انتخاب بهترین زمان برای ترید
یکی از عواملی که موجب می شود شما یک معامله خوب و سودده داشته باشید انتخاب زمان مناسب برای انجام معاملات است.
برای انتخاب زمان مناسب باید بازار هدف خود را انتخاب کنید برای مثال بازار ارزهای دیجیتال،فارکس یا سایر بازار های مالی.
معاملات رمز ارزها به صورت 24 ساعته انجام می شود اما انتخاب برخی از ساعت ها به دلیل تداخل بازار با باز شدن بازارهای مالی دیگر در کشورهای مهم مانند آمریکا و چین،نمودارهای قیمت را تحلیل پذیرتر کرده و با ریسک معامله را کمتر می کند.
یکی دیگر از عوامل مهم،حجم معاملات است.زمانی که حجم معاملات در وضعیت متعادل و رو به بالا قرار دارد و سفارشات سریعتر انجام می شود معامله کنید زیرا افراد کمتری قادر به دستکاری در بازار هستند.
برای انتخاب بهترین زمان برای ترید در نظر گرفتن نکات زیر حائز اهمیت است:
1-اخبار مربوط به ارزهای دیجیتال
اخبار مربوطه به ارزهای دیجیتال و زمان انتشار آنها چه خبری مثبت و چه منفی در تعیین یا انتخاب بهترین زمان برای معامله ارزهای دیجیتال حائر اهمیت‌اند.درصورتی‌که شما تریدر روزانه باشید، بدون شک اهمیت آن دو چندان می شود، زیرا در طول روز با طیف گسترده‌ای از اخبار مربوطه به ارز دیجیتال، نرخ‌های اقتصاد کلان، رویدادهای مهم و سایر موارد روبه‌رو هستید.
برای مثال، اگر روی آلت کوین‌ها ترید می‌کنید، باتوجه‌به همبستگی مثبت با قیمت بیت کوین، میزان واکنش آنها به اخبار مثبت و منفی بازار در نمودار قیمتی را زیر نظر بگیرید، تا در صورت حرکت‌های ناگهانی بازار رفتار هیجانی نداشته باشید.
2-فاندامنتال یا تحلیل بنیادی ارز دیجیتال
فاندامنتال مرتبط به ارز دیجیتالی که به‌صورت معمول روی آن ترید می‌کنید، بسیار مهم و قابل‌اهمیت است. اگر به طور معمول روی ارزهای ترند و حوزه‌های نوظهور معامله می‌کنید، باید میزان حرکت‌های قیمتی این ارزهای دیجیتال را در کنار موارد مربوط به رویدادهای فاندامنتالی آنها را به‌خوبی بشناسید.
به‌عنوان‌مثال، اگر در بازه زمانی انتخاب شما برای ترید ارز دیجیتالی، رویداد فاندامنتالی مانند آزادسازی توکن و یا آپدیت بزرگی برای شبکه بلاک چینی آن در معرض وقوع است، شاید تأثیر این اتفاق، روی عملکرد شما تأثیر بگذارد. پس در نتیجه، باید در این مواقع انعطاف‌پذیر بوده و با ریسک رفتار خلاف جهت بازار آشنا باشید.
3-عرضه و تقاضا
عرضه و تقاضا، از مهم‌ترین مؤلفه برای انتخاب بهترین زمان برای ترید یا انجام معاملات شما روی دارایی پایه‌ای است که قصد معامله دارید. عرضه و تقاضا بر خلاف آنچه که امروزه با اندیکاتورها یا سایر ابزارها بررسی می‌شود، متأسفانه به‌سادگی قابل‌اندازه‌گیری نبوده و با احتساب آنکه در بازار فیوچرز هر قرارداد خرید با قرارداد فروشی تنظیم می‌شود، حجم معاملاتی بالا لزوماً نشان‌دهنده تقاضا مثبت بازار نیست.
برخلاف دیدگاه عموم فعالان بازار که فکر می‌کنند عرضه و تقاضا اصلی بازار از سوی مؤسسات یا پول‌های بزرگ تضمین می‌شود، باید اضافه شود که بزرگترین دلیل عرضه و تقاضا در بازار و فراهم‌شدن نقدینگی، وجود اختلاف‌نظر میان افراد است. در واقع آن چیزی که در دفتر سفارش‌ها شاید مشخص نباشد.
4-شناسایی نقدینگی و زمان‌های رونق بازار
در کنار همه این عوامل شناسایی زمان نقدینگی مناسب بازار یا زمان‌هایی که رونق بیشتری در بازار به‌منظور معاملات بیشتر رخ می‌دهد نیز قابل‌اهمیت است. این بازه‌های زمانی می‌تواند در زمان بازگشایی بازارهای مالی یا تایم‌های آغاز معاملات لندن یا تایم نیویورک باشند.
در کنار این زمان‌های مناسب که با افزایش نقدینگی کلی بازارها همسو است، کاهش نقدینگی و حجم معاملات نیز می‌تواند تأثیر زیادی بر بازار بگذارد. در تعطیلات، به‌خصوص تعطیلات مربوط به آغاز سال میلادی جدید، کاهش حجم معاملات و در نتیجه کاهش رونق بازار کاملاً معمول است. در نتیجه، برای انتخاب بهترین تایم ترید و بهبود روند معاملاتی خود، باید به‌خوبی به زمان‌هایی که بازار رونق مناسبی دارد و حجم معاملاتی مناسبی دیده می‌شود را بدانید و در زمان‌هایی که بازار حجم معاملاتی پایینی دارد، از تصمیم‌گیری‌های زیاد پرهیز کنید.
5-استراتژی شخصی و تایم فریم معاملاتی
مهم‌ترین بخش در انتخاب بهترین زمان برای ترید، استراتژی شخصی و تایم فریم معاملاتی شما است. در واقع، شاید بهترین زمان برای ترید را انتخاب کنید، ولی این زمان به نسبت تایم فریم معاملاتی شما و پیاده‌سازی آن چندان مناسب نباشد. در نتیجه، بهتر است در انتخاب زمان‌های ترید اگر زمان‌های بازگشایی بازار و تایم‌های لندن یا نیویورک را انتخاب می‌کنید، به همان اندازه نسبت به تایم فریم معاملاتی خود که نقش اصلی را در استراتژی شما دارد، حساسیت به خرج داده و آن را باهدف خود همگام‌سازی کنید.
برای مثال اگر تایم فریم معاملاتی بزرگی را استفاده می‌کنید و زمان بازگشایی بازار لندن را به‌عنوان زمان آغاز ترید انتخاب کرده باشید، تأثیرات آن به‌ندرت کمتر در بازه‌های تایم فریم‌های بزرگ دیده خواهد شد که می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های شما تأثیرگذار باشد. درهرصورت، از هر تایم فریم و استراتژی معاملاتی که استفاده می‌کنید، بایستی به‌خوبی آن در زمان ایده آل ترید خود پیاده‌سازی کنید تا بتوانید نسبت به موقعیت‌های معاملاتی ایجاد شده، بهترین نتیجه و بازخورد ممکن را کسب کنید.
به طور معمول افراد فعال در کریپتو کارنسی معتقدند معمولاً اوایل صبح، حجم بازار و قیمت‌ها به شدت افزایش می‌یابد.
به دلیل اینکه در ساعات ابتدایی بازگشایی، بازارها درگیر رویدادها و اخبار ساعات گذشته هستند. این زمان بهترین ساعت معامله برای تریدرهای حرفه‌ای محسوب می‌شود. زیرا در این شرایط با تشخیص الگوهای مناسب می‌توانند سود زیادی را کسب کنند. اما یک معامله‌گر تازه‌کار ممکن است متحمل ضررهای سنگینی شود.
بازه زمانی ۹:۳۰ صبح تا ۱۰:۳۰ صبح به وقت ET (شرق آمریکا) ساعت مناسب برای معامله در بازارهای مالی است زیرا بزرگترین جهش‌ها معمولاْ در این زمان اتفاق می‌افتد. حتی بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای در حوالی ساعت ۱۱:۳۰ صبح به دلیل کاهش نوسانات معاملات خود را متوقف می‌کنند.
در اواسط روز آرام‌ترین و باثبات‌ترین تایم معاملاتی را شاهد هستیم. در این زمان مردم منتظر اخبار تکمیلی‌اند تا ببینند بازار در ادامه روز به کدام سمت و سو می‌رود. از آنجا که قیمت‌ها در این بازه نسبتاً ثابت‌اند، اواسط روز زمان مناسبی برای معامله‌گران مبتدیست. در این ساعات نوسانات مارکت ضعیف‌تر شده و سودها قابل پیش‌بینی‌تر است.
در اواخر روز، نوسانات و حجم معاملات دوباره افزایش می‌یابد. در واقع، الگوهای رایج بازار در ساعت آخر می‌تواند مانند ساعت اول باشد. در این زمان ما مجدداً شاهد نوسانات شدید، به‌ویژه در چند دقیقه آخر معاملات هستیم. بنابراین از ساعت ۳ بعد از ظهر تا ۴ بعد از ظهر (به وقت ET)معامله‌گران بیشتر پوزیشن‌های خود را می‌بندند.
سشن یا تایم معاملاتی بازار نیویورک از ساعت ۱۶:۳۰ به‌وقت‌تهران آغاز و تا ۱:۳۰ بامداد ادامه خواهد داشت. از طرف دیگر تایم معاملاتی اروپا یا لندن از ساعت ۱۱:۳۰ ظهر تا ۲۰:۳۰ شب به‌وقت ایران است.
بهترین زمان معامله در طول هفته
عده‌ای از افراد معتقدند که برخی روزهای هفته به طور سیستماتیک بازدهی بهتری نسبت به سایر روزها دارند. هرچند شواهد اندکی برای اثبات این پدیده در بازار است، اما به آن «اثر دوشنبه» یا Monday effect می‌گویند. لذا مردم بر این باورند اولین روز هفته بهترین زمان برای خرید است.
تعداد قابل توجهی از اخبار بد عموماً در آخر هفته منتشر می‌شود.
برخی این را به افسردگی روز اول کاری سرمایه‌گذاران نسبت می‌دهند که در ساعات اولیه معاملات دوشنبه نمود پیدا می‌کند.
اما به هر دلیلی باشد، امروزه اثر دوشنبه تا حد زیادی کمرنگ شده و تأثیر آن بر بازارهای مالی بسیار ناچیز است. با این حال اگر قصد خرید بیت کوین یا هر ارز دیگری را دارید، شاید بهتر باشد به Monday effect پایبند باشید و این کار را در روز دوشنبه انجام دهید!
اگر دوشنبه را بهترین روز هفته برای خرید سهام یا رمزارز درنظر بگیریم، جمعه هم بهترین روز برای فروش است. به این دلیل که در ایالات متحده، جمعه در آستانه تعطیلات آخر هفته قرار دارد و بازارهای مالی به دلیل احساسات مثبت قبل از تعطیلات، تمایل به افزایش قیمت دارند. بنابراین جمعه روز مناسبی برای یک پوزیشن شورت (فروش) است.
بهترین ماه برای خرید یک ارز
بازارها معمولاً در اواخر سال و همچنین در ماه‌های تابستان بازدهی قوی دارند
در بازارهای معاملاتی اصطلاحی به نام «اثر ژانویه» مطرح است. به این دلیل که در آغاز سال جدید، سرمایه‌گذاران به بازار باز برمی‌گردند و این موجب بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود (به‌ویژه سهام با ارزش بازار کم). بنابراین، از نظر فصلی، پایان ماه دسامبر زمان مناسبی برای خرید سهام با ارزش بازار کم است. یک دلیل دیگر این است که بسیاری از سرمایه‌گذاران در پایان سال برای اظهارنامه مالیاتی خود شروع به فروش سهام به صورت انبوه می‌کنند، (خصوصاً سهامی که ارزش آنها کاهش یافته است). بنابراین فشار فروش، ماه دسامبر را به زمانی مناسب برای خرید بدل کرده است.
بهترین ماه برای فروش یک ارز
همیشه از قدیم تصور بر این بود که سپتامبر یک ماه ریزشی است. اما اکتبر هم طی سال‌های 1907 (بحران نیکر بکر)، 1929 (رکود بزرگ) و 1987 (دوشنبه سیاه)، رکورد ریزش 19.7 و 21.5 درصدی را ثبت کرده است. در نتیجه برخی از معامله‌گران بر این باورند که سپتامبر و اکتبر هردو بهترین ماه‌ها برای فروش سهام‌اند
اثر سپتامبر بر ریزش‌های تاریخی در طول ماه نهم سال تأکید می‌کند که می‌تواند به سرمایه‌گذاران نهادی که پوزیشن‌های سه ماهه سوم خود را می‌بنند، کمک کند.
اثر اکتبر برای برخی سرمایه‌گذاران از این منظر برجسته است که اکتبر از نظر تاریخی ماهی صعودی است، اما بسیاری از سقوط‌های تاریخی بازار در این ماه رخ داده است.
